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2016-02-17 18:53 |
随着2015年年报陆续披露，社保基金的持股动向逐渐浮出水面。统计显示，截至昨日，有17家公司的前十大流通股东中出现了社保基金的身影。其中，社保基金持有北京文化(21.86, -0.13, -0.59%)、皖维高新(5.080, 0.18, 3.67%)、联化科技(15.09, 0.62, 4.28%)的数量较多。
“国家队”现身17家公司
随着2015年年报披露逐步展开，一向被看做是价值投资标杆的社保基金重仓情况逐渐浮出水面。
统计数据显示，截至2月16日，在已经公布年报的公司中，有17家公司的年报披露中涉及社保基金。这17家公司分别为：皖维高新（600063）、北京文化（000802）、花园生物(34.460, -0.03, -0.09%)（300401）、九鼎投资(42.240, 3.84, 10.00%)（600053）、光韵达(25.210, 0.58, 2.35%)（300227）、国睿科技（600562）、永新股份(16.88, 0.13, 0.78%)（002014）、银泰资源（000975）、平高电气(14.990, 0.23, 1.56%)（600312）、高升控股（000971）、宝德股份(44.180, 4.02, 10.01%)（300023）、同花顺(71.490, -1.01, -1.39%)（300033）、国旅联合（600358）、索菲亚(38.85, -0.02, -0.05%)（002572）、联化科技（002250）、三诺生物(27.880, 0.26, 0.94%)（300298）和万润科技(43.03, 1.48, 3.56%)（002654）．
从社保基金持股数量来看，北京文化、皖维高新、联化科技以2142万股、2000万股、1750万股跻身前三位，紧随其后的是永新股份、索菲亚。从社保基金新进持有数量来看，社保基金去年四季度新进持有3家公司股票，分别为皖维高新、花园生物、九鼎投资。
值得注意的是，社保基金在去年四季度末尽管持有索菲亚、万润科技和三诺生物3只个股，但出现了一定程度减仓。其中，索菲亚2015年年报披露显示，前十大流通股股东中，3家基金2家社保合计持有2855.01万股，截至2015年12月31日，股东人数较上期增加93.18%，筹码急剧分散。万润科技2015年年报披露显示，前十大流通股股东中，1家基金、1家社保合计持有413.07万股，本期社保基金四一五组合持有222.6万股，上期持有370.66万股；社保基金一零六组合退出前十，截至2015年12月31日，股东人数较上期增加182.61%，筹码集中度大幅降低。三诺生物2015年年报披露显示，前十大流通股股东中共有3家基金1家社保2家信托及中央汇金合计持有17435.56万股，其中，中央汇金持有203.2万股，为第八大流通股股东，全国社保基金四零六组合较上期减持118.45万股至263.38万股。
紧跟社保投资或有超额收益
备受关注的《全国社会保障基金条例（草案）》，2月3日在国务院常务会议上获得通过。
《全国社会保障基金条例（草案）》规定，全国社保基金由中央财政预算拨款、国有资本划转、基金投资收益等资金构成，用于补充和调剂人口老龄化高峰时期养老保险等社保支出，并明确了基金投资运营和监督、风险管理等制度，强化了审计、公开等监管措施。
此次草案的发布意味着社保基金投资相关条例的立法层次和权威性得到提高，社会各界关注的社保基金资金来源、投资范围、监管管理等问题将得到进一步落实，条例执行将真正实现“有规可依”。
据了解，经过十几年运作，社会保障基金的规模已经从几千亿扩大至2014年末的1.5万亿元。公开数据显示，2014年，基金权益投资收益额1424.60亿元，投资收益率11.69%。基金自成立以来的年均投资收益率8.38%，累计投资收益额5611.95亿元。
分析人士指出，目前A股市场机构投资者主要有保险资金、公募基金、社保基金等，从风险控制来看，社保基金对股票的选择上更倾向于安全性，此外社保基金对政策的把握能力较强，选股基本能踏准产业发展方向，往往又能取得超额收益。总的来说，在目前市况下，控制仓位跟随社保基金进行操作，不失为一种合理的策略。
掘金点
皖维高新（600063）
社保持股：2000万股
持股市值：1.35亿元
皖维高新年报显示，2015年度，公司实现营收34.85亿元，同比减少16.35%；净利润1.09亿元，同比减少40.51%。皖维高新称，报告期内，国内宏观经济下行压力增大，部分行业产能过剩，市场需求不足，公司主产品毛利同比减少1.22亿元。其中，受石油价格下跌影响，醋酸乙烯、醋酸甲酯等液体产品价格出现不同程度的下滑，产品盈利水平与上年同期相比相差甚远，醋酸乙烯、醋酸甲酯营业收入同比减少4.19亿元，毛利同比减少9915.24万元；此外，水泥板块表现也差强人意，营业收入同比减少1.42亿元，毛利同比减少9033.51万元。
公司年报海显示，前十大流通股股东中，全国社保基金一零七组合新进持有2000万股，占流通盘的比例为1.34%。截至2015年12月31日，股东人数较上期减少8.01%，筹码趋向集中。公司的产业链已向目前PVA行业最高端的汽车用安全玻璃、液晶显示器等应用领域逐步延伸，未来公司将会打破该领域一直被国外公司垄断的局面。
花园生物（300401）
社保持股：560万股
持股市值：1.60亿元
花园生物是社保基金较为青睐的个股，公司2015年年报显示，全国社保基金一零九组合、一一二组合新进第二、第四大流通股东，持股数量分别为300万股、260万股。除了社保基金，花园生物在去年第四季度还遭到私募、QFII、公募基金等抢筹。在去年三季报时，花园生物的前十大流通股东中，自然人股东占据8席之多，但到了年报，前十大流通股东中，自然人股东仅剩下陈建华一人；取而代之的则是各路机构。除了上述的社保基金，去年四季度抢筹花园生物的还有展博恒享1期证券投资基金、挪威中央银行-自有资金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金等，上述三者持有流通股数量均超过100万股。
花园生物主营业务为维生素D3上下游系列产品的研发、生产和销售。由于受产品涨价影响，维生素概念股此前表现较为活跃。花园生物股价也逆市上行，其今年以来股价累计上涨20%。业绩方面，公司2015年实现营业收入1.51亿元，同比减少4.8%；实现归属于上市公司股东的净利润1207万元，同比减少67.6%。
九鼎投资（600053）
社保持股：298万股
持股市值：1.75亿元
A股市场PE第一股九鼎投资近日公布年报，2015年公司共实现营业收入11.24 亿元，归属于母公司所有者的净利润约2.87亿元，同比增长279.28%。公司拟向股东每10股派发现金红利2.50元（含税），现金红利约占净利润37.83%，创下近三年来分红新高。
十大流通股东榜单上，全国社保基金一零七组合则在去年四季度买入1999万股皖维高新，新晋第二大流通股东，持股数量相对较多。全国社保基金一零九组合去年第四季度新晋九鼎投资第四大流通股东，持股297万股。全国社保基金四一五组合则新晋万润科技第八大流通股东，持有222万股。业内人士结合九鼎投资股价走势，认为社保基金较有可能是在九鼎投资打开一字涨停板后才建仓，目前浮亏可能性大。
公司表示，2016年将继续加大并购投资力度和开展VC投资，并将积极参与国有企业改革尤其是混合所有制改革。对于已投资的国有企业，将协助其提高经营效率，开展外延并购；并将通过PPP模式等多种方式协助地方政府在有效控制债务风险的前提下继续提高当地的基础设施建设和公共服务水平。
北京文化（000802）
社保持股：2142万股
持股市值：7.26亿元
北京文化年度显示，公司2015年实现净利润2122.46万元，同比下降73.42%，每股收益0.0546元。2015年1-12月公司实现营业收入3.49亿元，同比下降16.96%。北京文化表示，净利润下降的主要原因是2015年公司收入下降较多；2015年管理费用增加较多，主要为公司募投项目陆续完工结转，导致折旧摊销费用增加；因国家调整最低工资标准和社保基数，导致人员费用同比增加；股权激励成本摊销同比增加较多。
兴业证券(8.350, 0.10, 1.21%)认为，公司布局电影、电视剧、综艺的影视文化全产业链，2016年非公开发行完成后将形成三驾马车齐发力的良好态势，曾一手打造《中国好声音》的公司总裁夏陈安领导综艺和互联网板块，试水纯网络剧、培育少男少女天团，同时公司参与投资文化产业基金培育优质IP。预计定增完成后公司2016-2018年每股收益分别为0.40、0.48、0.53元，当前股价对应定增后市值约151亿元，对比影视文化龙头公司有较大空间。
索菲亚（002572）
社保持股：955万股
持股市值：4.12亿元
索菲亚日前披露了2015年年报，公司2015年实现营业收入31.96亿元，同比上升35.35%；实现净利润4.59亿元，同比增长40.42%。这一增长主要来自于公司主营产品衣柜及配套柜类的销量增长。年报显示，截至2015年12月31日，索菲亚衣柜拥有经销商950多位，经销商专卖店近1600间。公司2015年的一大亮点在于电商渠道的布局。除了索菲亚官方自建商城，更加强了天猫、京东、齐家网、舒适易佰、土巴兔等电商网站、第三方平台及互联网家装公司的合作。2016年索菲亚继续加密一、二线城市销售网点，鼓励“多开店，开小店”，并实施县级经销商招募计划，下沉销售网络至四、五线城市。
在股东方面，原位列公司第三、第五大股东行列的全国社保基金四零四组合和全国社保基金四一三组合分别在第四季度减持了675万股和200万股，滑落至第七、第八大股东。公司总经理、第二大股东柯建生也在第四季度减持了1170万股。而“民生证券索菲亚4号集合资产管理计划”是第四季度唯一新进前十大股东的机构。
年报首批社保重仓股名单
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