| wbyys2427 | 2016-09-09 00:40 |
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辛宇王亚伟黄平隔空决斗 谁才是当今最强壳王？ 今年以来，私募炒壳趋势越发盛行，那么谁才是如今的第一大壳王？且看为各位一一分析 辛宇满仓+杠杆买壳股 今年5月，辛宇高调宣布满仓买入壳股票，到8月末，他又称自己仓位已有120%，买了五六十只，也就是说其中不乏杠杆投资的股票。 随着上市公司半年报悉数披露，大壳王辛宇的持仓版图逐渐曝光。果不其然，辛宇大壳王满仓买入“壳股”！ 根据半年报统计，辛宇管理的16只产品在今年二季度总共进驻了29家上市公司。参考下表：   事实上，辛宇在重组股的投资上已经初见效果，比如钱江生化(9.800, 0.00, 0.00%)和*ST珠江(9.840, 0.00, 0.00%)。 7月21日，*ST珠江公告称，公司控股股东万发房地产拟通过协议转让所持有的1.12亿股股权，占上市公司总股本26.36%。 万发房地产于2016年7月18日收到北京市国资委批复，同意其将所持本公司全部股份协议转让给京粮集团。 而在6月7日，*ST珠江发布《关于重大资产重组停牌进展公告》，披露了截至4月29日的十大流通股东情况。其中，辛宇旗下的红炎神州牧和上善神州牧5号新进入该公司十大流通股东，分别持234.38万股和179.53万股。 事实上就在此前*ST珠江公布的一季报中，前十大流通股东还没有这两只基金。也就是说从4月1日到4月29日，辛宇火速增持。 此外，近日钱江生化发布《浙江钱江生物化学股份有限公司前10名股东持股情况的公告》。公告称，公司因筹划资产收购事项，经申请，公司股票于2016年5月31日停牌，经与各方论证和协商，因上述事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年6月7日起继续停牌，预计停牌不超过30日。而同样，辛宇旗下产品已经提前入住钱江生化。 类似*ST珠江和钱江生化这样已经停牌的股票还有三只，分别是：\*ST星湖(6.410, 0.00, 0.00%)、深纺织、太化股份(6.800, 0.00, 0.00%)（600281）。 王亚伟豪赌一起轿车和一汽夏利重组失败 要说投资重组股，不得不提的另外一个人就是王亚伟。 2014年年底，王亚伟旗下两只产品首次出现在一汽轿车(10.540, 0.01, 0.09%)（000800）的前十大流通股东之列，合计占流通股的3.14%；同时王亚伟旗下产品还大举进驻一汽夏利，占流通股的3.97%。 王亚伟看好这两只股票理由很明确：博重组。2011年，一汽集团曾做出五年内解决同业竞争的承诺，如今该承诺距离兑现时间只有一年多了，王亚伟赌的就是重组然后整体上市。 既然看好整体上市，所以在2015年上半年的大牛市、乃至下半年的股灾中，王亚伟都丝毫没有表现过要抛弃一汽的意思，相反他还在不断买入筹码。 但天不遂人愿，今年6月，一汽轿车、一汽夏利双双表示，由于汽车行业增速放缓、证券市场大幅波动，公司管理层动荡等原因，无法按期履行解决同业竞争的承诺，并提出将承诺期再延长三年的提议。 此后两家公司股价惨遭跌停，知名私募明曜投资号召中小股东携手维权，延期提议被否定，一汽也因未履行承诺遭到监管谴责，但目前为止，一汽仍没有给出解决同业竞争问题的时间表。 前景难料，人事震荡，股价有可能再创新低，如果不及时撤离，后果难以预料。权衡再三，王亚伟毅然决然决定退出。 一汽轿车中报显示，王亚伟管理的外贸信托-昀沣证券投资、外贸信托-昀沣3号已经不见踪影，而在今年一季度这两只产品分别持有一汽轿车3075万股、1278.57万股，占流通股比例分别为2.18%、0.91%。此次直接退出前十大流通股东，可见王亚伟的减持力度非常大。 同时，一汽夏利中报显示，外贸信托-昀沣证券投资、外贸信托-昀沣3号、千石资本-千纸鹤1号二季度持股数量分别下降到1052.93万股、1568.98万股、1272万股，而原来持股较少的外贸信托-昀沣2号则直接退出前十大流通股东。相比一季度，年中王亚伟减持一汽夏利超过3000万股，将近一半。 从天堂到地狱，创世翔成也壳股败壳股 2013、2014年，创世翔横空出世，连夺两年股票类私募业绩冠军，并带来大量的投资者。但由于资金规模的骤增，创势翔无论在规模还是能力上都面临巨大的考验，于是2015年创势翔业界陷入了沉浮。 不过在2016年，创世翔再一次横空出世，吸足市场眼球。公司旗下的“创证券投资基金”在短短35天的时间内，净值出现翻倍的走势。该基金在2016年2月15日的净值还是0.9930元，不过令人惊奇的是，该产品截至2016年3月21日该产品净值为2.059元，净值出现翻倍走势。  从其净值走势图来看，国创基金去年8月成立到今年2月中旬，净值一直处于波澜不惊的状态，期间在今年1月份一度跌至0.9810，但在2月份又涨到0.9930。但到了3月10日，净值曲线异军突起，直上1.8220，不到一个月暴涨83.48%，到3月21日则突破2元，到4月5日涨至2.1081，实现翻倍。 创世翔一季度如此强势，主要是因为潜伏的壳股广博复牌。广博股份(20.220, -0.18, -0.88%)在2015年8月31日至9月2日连续三天跌停，在9月2日收盘价位17.52元，随后该股在9月3日停牌重组。公司在2016年2月16日发布公告称，拟向汇元通控股、宁波韦德、宁波融畅以22.85元/股的价格发行不超过4739.65万股，并支付现金1.65亿美元购买汇元通100%股权，交易对价不超过3.3亿美元。 广博股份于2016年2月16日开市起复牌。股至2月16日复牌以来，截至2月24日，连续7个一字板涨停，截至2月25日创出阶段性新高35.6元。 曾经参与卖壳的经历，让创世翔尝到了甜头。“我们现在关注壳股票，注册制、战略新兴板都暂时不提了，只要国家政策没有大的变化，壳资源接下来还是市场炒作的热点，我们会以此为重点。现在一二级市场借壳都需要二三十亿，但买入的壳公司20亿不到肯定是低估的。这其实也是价值投资，这些股票具备壳价值，我们分散来买，买入以后放在那里，根据市场情况增减仓位，如果是市场热门会涨起来，但是要有突出表现，像广博股份那样的，却不太现实，估计很难碰上。”——在广博股份大获成功后，创势翔如是说。 但很遗憾，并不是每一个壳股都是广博股份。紧接着在今年二季度和三季度，创世翔败在了另一只壳股——欣泰电气（300372）身上，而且是倾家荡产的败！ 2016年7月8日，欣泰电气公布了证监会的行政处罚，公司以及相关人员被罚款1900余万元，公司董事长温德乙、刘明胜被处以终身证券市场禁入处罚，终身不得从事证券业务或担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。 随后，复牌后的欣泰电气一路下跌。而在持有欣泰电气的机构中，创世翔赫然在列，今年4月，创势翔对欣泰电气连续两次举牌，持股比例达10%，成为公司第二大股东。截至4月20日，创势翔累计持有公司股份1715.58万股，按照停牌前14.55元的价格计算，持股市值近2.5亿元。更不幸的是，由于是在2016年4月才执行的买入操作，该机构将不会拿到兴业证券(7.920, -0.03, -0.38%)（601377）设立的先行赔付。  欣泰电气在此役中损失惨重，旗下多只产品清盘，创始人黄平甚至卖掉了公司股权。 辛宇、王亚伟和黄平，看来辛宇才是当今当之无愧的壳王！ 大壳王辛宇选股的四个标准 号称今年当之无愧的“壳股”大买家，辛宇自有一套选股逻辑，仔细分析辛宇所买入的壳股，可以发现以下共同点。 第一，偏好国企股。此前辛宇曾在采访中表示，大力看好今年下半年国企改革的机会，最看好并购重组和资产证券化，给股价带来巨大弹性。而年报透露他买的很多标的皆为国企，比如*ST珠江最终控制方为北京市国有资产监督管理委员会。 第二，选择传统行业。从行业来看，辛宇偏爱那些处在传统行业，但又有较强转型的股票。比如中国规模最大综合纺织印染企业之一华纺股份(7.370, 0.06, 0.82%)（600448），福建水泥(9.270, 0.28, 3.11%)（600802）等。 第三，专挑绩差股。福建水泥上半年净亏损1.09亿元，上年同期亏损1.25亿元；太化股份上半年净亏损9515.68万元，上年同期亏损1733.96万元。辛宇选股偏爱绩差股，就算是扭亏为盈，形势也不容乐观。 第四，挑选低价股。辛宇所选股票股价大多处于底部位置，且今年以来上涨幅度较小。这些股票买入安全边际高，但都还没有表现出启动迹象，可见未来辛宇仍需要耐心的等待。 |
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