| 姜谷粉丝 |
2019-02-25 08:53 |
随着市场回暖，私募也进入了密集加仓期。火山财富调查发现，今年以来，已经有不少大型私募机构选择加仓，火山君对18家私募机构的仓位情况进行了问卷调查，数据显示，合计5家接受调查的私募表示目前已经处于满仓，占比为29.41%；另外仓位较重(7成仓以上)的私募合计6家，占比为33.33%。整体上来看，在调查的私募机构中，合计11家私募超62%的私募已经高仓位运行；另外3家私募小幅增仓。
西藏琳琅投资王琳就明确告诉火山君，目前已经提升了仓位，春节前就把仓位提到接近满仓了。另外上海千波资产束其全告诉火山君，目前已经满仓。王琳表示，短期大盘震荡调整或横向整固做平台调整技术指标的可能性大，一季度沪指有可能冲击3000~3200点区域，并有可能站上3000点以上。
倚天投资叶飞认为，春节前2500点判断大盘春季行情必到2791点的缺口。现在行情符合预测，从技术面看，沪指回补去年10月8日留下的缺口之后，就可以全年看多，去年6月19日缺口3008点，但是沪指在年线2840点附近会反复争夺，不排除年线那里凶狠洗盘。
影响股市的其他消息面包括：
一、宏观及证券要闻
●去年银行不良贷款创新高，已公布的10省市集体下降。
●31地相继发布地方税种减免。截至目前，省市县三级税务部门全部组建了由“一把手”挂帅的减税降费领导小组，出台了支持小微企业发展的“1+4”财税文件和征管公告，31个省区市也相继发布了地方税种减免文件。此外，税收征管系统如期升级，统计核算准备就绪，督察督办部署到位，有力促进了减税降费政策落地生根。
●近7000亿纾困基金入场63家公司完成资金注入。截至目前，各类纾困基金总规模已接近7000亿元。Choice数据显示，2018年10月13日深圳政府宣布安排数百亿纾困资金以来，截至目前A股已有125家上市公司披露了受援公告，63家实施完成。已完成受援的60多家企业，今年2月以来（2月1日到11日）股价平均累积涨幅达19.17%，市值合共增长701.08亿元，完成受援的企业平均每家市值增长近11.13亿元。
●北上资金加仓意愿高涨。推动行情继续上涨的背后，北上资金功不可没。数据显示，今年以来，沪指周线七连阳，北上资金七周净买入，合计净买入1120.87亿元，其中上周净买入额达194.81亿元。
●外资私募布局A股节奏加快。随着我国资本市场对外开放的不断加深，进入A股市场的外资规模不断增长，尤其是今年以来，外资私募正在积极布局A股，已有5家外资私募在中国完成备案。中国证券投资基金业协会公示信息，截至目前，外资私募机构登记备案的私募产品已达28只，投资策略涉及主动选股、债券、量化、绝对收益等多种类型，涉及瑞银等16家外资机构。
●农村土改为何两次延期？专家：一些试点未能领会中央改革部署深意。农业农村部农村经济研究中心副研究员刘俊杰日前表示，农村土改试点，尽管取得了一定的成效，完善了相关工作制度和政策体系，但是相较于十八届三中全会《决定》提出的“建立城乡统一的建设用地市场”要求，尚有距离。不少试点地区对中央改革精神理解不到位，有些在推动改革的过程中满足于完成“规定动作”，未能领会中央改革部署的深意。
●科创板公司单一估值方法失效，估值或分”三步走”。
●兴业矿业：子公司发生重大运输安全事故，如银漫矿业长期无法正常生产，将会对公司未来业绩产生重大不利影响。
二、热点事件
北京时间2月24日，在西班牙巴塞罗那召开的MWC2019华为终端全球发布会上，华为正式发布了5G折叠屏手机HUAWEI Mate X，定价2299欧元（合人民币17498元，1欧元=7.6112人民币）。同时，华为宣布，这款手机将在2019年年中上市。
目前，越来越多的手机厂商正在发力折叠屏手机。在华为发布折叠屏手机之前，群智咨询预计，2019年全球折叠屏手机规模约90万台，行业出货量是否能突破该预测，更多需要看国内厂商的表现。国金证券预计，2019年华为折叠屏手机出货量20万台左右。
西南证券电子行业首席分析师陈杭对中证君表示，以京东方、TCL、维信诺、深天马为首的柔性OLED产业巨头经过十余年的自主研发，已经处于下游应用爆发前夜，除了制造本身，其上游材料和设备产业链将迎来历史机遇。
三、公司公告
【定增重组】
长春高新：拟收购金赛药业30%股权
【一季报业绩预告】
宏川智慧：一季度净利润同比预增50%-80%
【年报业绩快报】
骅威文化：2018年净利亏损12.04亿元
合康新能：2018年净利亏损2.39亿元
理邦仪器：2018年净利润同比增155%
天宇股份：2018年净利润同比增66%
柏堡龙：2018年净利润同比增52%
鲁阳节能：2018年净利润同比增46%
万讯自控：2018年净利润同比增33 %
苏泊尔：2018年净利润16.7亿，同比增26%
新乳业：2018年净利润同比增9.21%
【增减持】
渤海租赁：海航资本已被动减持公司1.03%股权
金溢科技：致璞投资拟减持公司0.32%股权
至正股份：泰豪兴铁和泰豪银科拟减持公司不超6%股权
【其它公告】
恒生电子：截止目前公司尚没有落地券商交易系统外接解决方案和新产品
暴风集团：冯鑫并未卸任上市公司暴风集团的法定代表人
兴业矿业：子公司发生重大运输安全事故，或对业绩产生重大不利影响
国风塑业：未规划可应用在可折叠OLED屏幕上的产品
正邦科技：生猪的全国均价仍处于低位运行状态
法尔胜：无5G通信网络建设相关的收入
利尔化学：子公司遭行政处罚
*ST信通：控股股东拟进行司法重整
洲明科技：337调查事项终结，未对公司造成直接损失
北汽蓝谷：北汽新能源与普莱德、宁德时代签中长期合作协议
海南橡胶：与软控股份战略合作
海越能源：收到会计差错更正事项问询函
S佳通：公司在近一个月内不能披露股改方案
绿茵生态：中标1.26亿元项目
中天科技：子公司预中标2.67亿元中国移动天线集采项目
巴安水务：第一期员工持股计划存续期延期
中信证券：2019年度第二期短期融资券已发行完毕
民和股份：股价异动，无未披露重大信息
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