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兵马投资：验证2019是极其困难的一年，目标直指1664，希望不被言中 [复制链接]

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只看该作者 220楼 发表于: 2019-01-05
受制于A股盈利下行周期及风险溢价提升，宏观流动性在二次分配的过程中传导到A股市场不畅，资金脱虚入实的困境在于实体经济的投资回报率较低，实体融资环境有待改善。
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只看该作者 221楼 发表于: 2019-01-05
2019年产业资本和跨境资金是A股市场两大增量资金。2019年的A股市场全年有望走出不规则的“N”型：基本面和外部市场处于较为真空阶段的传统春季行情值得期待；
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只看该作者 222楼 发表于: 2019-01-05
春季躁动后，基本面的压力，叠加汇率等因素对于风险偏好的扰动，以及外部美股波动率放大引发全球范围的股债切换等因素的影响，指数或将再度面临较大调整的压力；市场后续的反转契机有赖于美元指数冲高回落与国内基本面筑底
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只看该作者 223楼 发表于: 2019-01-05
2019年市场风格将表现为成长相对于价值占优，中小市值相对大市值占优，行业动量指标有望触底反弹。
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只看该作者 224楼 发表于: 2019-01-05
在市场“守”的阶段，超配逆周期基建建筑和稳定类高股息防御方向；在“云开”的阶段，布局早周期可选消费和高弹性成长科技板块。行业配置上超配逆周期和早周期行业；低配顺周期和后周期行业。
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只看该作者 225楼 发表于: 2019-01-05
具体来讲，超配建筑装饰、公用事业、通信、医药生物和农林牧渔；低配石油石化、钢铁、采掘、机械设备和食品饮料。
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只看该作者 226楼 发表于: 2019-01-05
成长板块内部，以通信为代表的成长科技板块好于成长周期电子行业。金融板块内部，非银(保险、券商)优于银行。
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只看该作者 227楼 发表于: 2019-01-05
投资者坚守新时代改革主线下的“六朵金花”：第一、资本市场内外制度改革深化；第二、税费改革：激发企业内生动力的重要良药；第三、国企改革：2019年“双百行动”或将密集落地；第四、“一带一路”与基建“稳增长”：不仅是重塑地缘战略格局的强国之路，也是对冲经济下行的“缓冲垫”；第五、军品定价改革：将为军工“核心资产”业绩腾飞注入新动力；第六、自主可控：成长5G为代表的核心技术“大国重器”及后5G时代的工业互联网。
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只看该作者 228楼 发表于: 2019-01-05
2019年全球经济体将步入通缩，美联储年中将结束本轮加息。首先，全球经济体步入通缩通道。欧美日等主要发达经济体PMI均趋势向下，新兴市场经济体景气度趋向分化；其次，随着联邦基金目标利率的不断上调，美国企业融资成本上升，美国经济增长动能减弱；最后，2019年美联储大概率2次加息，美元指数难以逾越前期高点，美国经济下行的风险胜于通胀风险。
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只看该作者 229楼 发表于: 2019-01-05
宏观经济面上，现阶段经济处于下行周期，货币衰退式宽松现象明显，且2019年仍将延续，A股整体及主要股指估值均处于历史低位。
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只看该作者 230楼 发表于: 2019-01-05
A股估值的提升与否，与“在特定的资金面松紧背景下，投资者对A股盈利未来预期变化”有较大关系，考虑到宏观经济运行趋势，另外企业并购重组对业绩影响等，预计2019年A股企业盈利大概率第二季度见底，第三季度回升。
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只看该作者 231楼 发表于: 2019-01-05
站在当前时点，预判2019年A股市场将由“反复筑底”到“结构牛市”。年初不急于进攻，静待科创板相关细则出台，静待企业盈利年报、一季报的披露。全年来看，当前A股处于历史估值的低位，待其他风险逐步释放后，机会也就悄然而至了
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只看该作者 232楼 发表于: 2019-01-05
整体看，2019年A股机会远大于风险。从A股运行节奏来看，更看好市场下半年A股结构性的机会，券商、新兴成长优于传统蓝筹板块。
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只看该作者 233楼 发表于: 2019-01-05
行业配置上，传统周期产业存在脉冲式机会，但难有系统性投资机会；科创板设立并试点注册制意义重大，龙头券商、部分创投股受益；科技兴国，相对更看好“云计算、5G、半导体、人工智能、芯片等”。
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只看该作者 234楼 发表于: 2019-01-05
大势方面，2019年市场继续震荡磨底。估值调整接近尾声，未来指数沿着盈利缓慢往下溜。基于盈利拐点的市场反转可能会迟到，基于二次超跌的反弹会早到。
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只看该作者 235楼 发表于: 2019-01-05
盈利方面，2019年盈利难见长期拐点。根据消费下行压力、库存周期、PPI低点、全球经济前景等因素判断，盈利拐点大概率比预期晚一些。
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只看该作者 236楼 发表于: 2019-01-05
政策方面，2019年政策腾挪空间有限。市场的期待是减税大于基建，大于宽货币，大于房地产。根据中央经济工作会议的部署，较大力度减税有望落实，基建将继续回升但空间有限，货币政策有望降准和降低公开市场利率，房地产仍将因城施策。
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只看该作者 237楼 发表于: 2019-01-05
风格方面，对于2019年市场风格有两种看似相左的逻辑：一个是看好投资者机构化、全球化、指数化和行业集中度提高对权重蓝筹股的支持，尤其是考虑到估值水平回到历史低位；另一个是看好流动性宽松、监管放松、弱周期属性对中小成长股的支持。前者是配置思路，后者是选股思路。综合胜率和回报率看，前者性价比更高。
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只看该作者 238楼 发表于: 2019-01-05
行业配置方面，看好三大主线：一是关注估值充分反映风险、公募仓位低且政策反转信号明确的行业，如传媒、公用事业；二是底仓关注逆周期的高确定性行业，如建筑、计算机；三是选股关注政策推动的行业，“十三五”规划重点方向：如医疗IT、信息安全、核电、天然气、新能源汽车；以及政策催化强的主题，如5G相关的通信和电子元器件，还有黄金板块。
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只看该作者 239楼 发表于: 2019-01-05
从股市三大驱动因素来看，目前贸易因素缓和，信用风险已获得管理层开始解决，潜在大利空被逐渐认知和消化。
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